電子旺季概念股第三季首月營收出爐後,光學、資訊通路、遊戲、STN面板、太陽能等次族群7月業績數字亮眼,大立光、昱晶、新日光、長華等營收更創新高,破除負債整合電子業旺季不旺陰霾,旺季尖兵概念股有望成為本周盤面焦點。 歐美經濟復甦疑慮再起,電子產業景氣旺季不旺、通路庫存攀升等推測紛起,造成電子族群近期交易資產管理公司熱度縮手,類股成交比重一度滑落至五成左右,但上周五回升至六成,部分次族群股價轉強,預料在傳產、電子類股輪動下,帶動台股上攻。 7月是第三季的第一個支票貼現月,向為電子公司第三季接單的關鍵指標。根據7月營收,包括光學鏡片、資訊通路、線上遊戲、中小尺寸面板及太陽能等電子次族群,其整體的次產業7月營收均較6小額信貸月大幅成長一成以上,第三季旺季可期。 觀察這些電子次產業個股的營收月增率(7月相較6月),以昇陽科成長37.56%最耀眼,揚明光成長20.13%、綠能成長19.28%個人信貸;另外,益通、應華、和鑫、大立光、勝華等,營收月增率都超過一成五。營收年增率(今年7月相較去年7月)同樣由昇陽科以增320.66%奪冠,茂迪也成長156.99%信用貸款、勝華成長146.14%;年增率逾倍的還包括中美晶、昱晶、綠能等。 從基本面分析,第三季進入電子業傳統旺季,但在上半年基期墊高、世足賽使歐洲訂單遞延影響房屋二胎下,7月成長力道趨緩,但續創新高家數仍約略維持6月水準,大致符合預期。 短線上,電子族群因產業鏈上游有調整庫存壓力,且中國大陸工資升勢對企業獲利亦造房屋貸款成負面影響,致使部分電子股表現不如傳產和金融股;但若歐洲債信問題未惡化,法人預期,在庫存逐漸調整後,電子股在第三季中期後訂單將有望回溫。 法人強調代償,電子業未來仍需要「利空測試」,股價在反應旺季狀況後將呈兩極化表現,一般認為8月底季報、半年報全數公布,及9月下游客戶消化庫存後,電子股可望出現另信用卡代償一波漲勢。
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衛詩

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